19只封基已具备预期分红条件
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摘要:根据对基金三季度财务信息测算,基金通乾、基金汉盛、基金景福、基金安顺、基金安信、基金普惠、基金金泰、基金兴华分红潜力居前。 值得注意的是,四季度以来市场的反弹带动封闭式基金净值走高,有望近一步增厚红利,如基金惠普、基金景福。而一些本身不具备...

  来源:好买基金研究中心

  ⊙记者 徐婧婧

根据对基金三季度财务信息测算,基金通乾、基金汉盛、基金景福、基金安顺、基金安信、基金普惠、基金金泰、基金兴华分红潜力居前。

  由于封闭式基金强制分红机制以及折价率的存在,分红对于封闭式基金而言,具有重要意义,简要来说,封闭式基金分红相当于在市场用打折的钱换现金。因此,每年年末及来年一季度传统封闭式基金处于分红行情的区间。

  基金安顺、裕阳、普惠等预期单位可分红额居前

  值得注意的是,四季度以来市场的反弹带动封闭式基金净值走高,有望近一步增厚红利,如基金惠普、基金景福。而一些本身不具备分红能力,或红利空间单薄的封基也同样受益于近期市场,而可能变为下蛋“金基”,如基金同盛、基金丰和等。

  一般而言,封闭式基金分红要求有以下几点:其一,净值在面值以上,其二,可分配利润为正,其三,分红后净值在面值以上。由于可分配利润一般要在年报时公布,我们这里用中报可分配利润加上三季度已实现收益作为前三季度可分配利润的近似值。然后我们可以结合四季度的收益对其已实现收益做一个大致的判断。从每份基金前三季度可分红总额来看,基金汉盛、基金景福、基金通乾位于前列,其中基金汉盛前三季度可能分配额每份为0.27元,联系到它四季度以来净值增长率为6.30%,该基金未来分红可期。按如上逻辑,基金汉盛、基金景福、基金通乾、基金金泰均有分红可能。

  随着今年来A股市场的震荡走高,跟随大盘上涨的部分封闭式基金积累了丰厚红利。根据中国银河证券基金研究中心的最新研究报告,截至三季度末,已有19只封基具备预期分红条件。

  如果今年最后一个月市场在震荡盘整后继续上攻,那么明年封基将可能全面丰收。按照往年惯例,年初3月、4月是封闭式基金集中派发红包之时,而分红行情一般在分红除息前2个月便开始酝酿。分析人士建议,目前可以开始密切关注封闭式基金走势,在本月末下月初便可结合基金净值表现、折价率和前期已实现收益情况进行布局。

  前三季度封闭式基金分红测算

  该研究报告是银河证券基金研究中心根据已披露的基金三季报财务报表信息,对2009年三季度封闭式基金分红金额测算后得出的数据。

TAGS:8只精选居前分红封基潜力

前三季度封闭式基金分红测算

  根据报告,三季度封闭式基金整体可分配金额大幅上升,26只传统封闭式基金单位平均分红金额上升0.09元,其中基金裕阳、基金安顺、基金兴华三季度单位可分红金额增加额都超过了0.15元。

基金名称

  另外,截至2009年9月30日,具备预期分红条件基金数量较上一季度末继续提高,达到了19只。其中基金裕阳、基金安顺、基金普惠累计单位可分配金额都超过了0.5元,分别为0.549、0.518、0.5042元,排名累计单位可分配金额前三。基金兴华、基金天元、基金安信、基金通乾的累计单位可分配金额也都超过了0.3元。此外,基金景福等8只基金累计单位可分配金额也都在0.2 元以上。而基金鸿阳等7只传统封闭式基金期末可分配金额测算仍为负,分红预期概率低。

每份中报
可供分红额(元)

  而由于公允价值实现与否对可分配金额影响较为显著,该报告对三季末基金公允价值变动情况进行了调整。根据测算结果显示,三季末多数传统封闭式基金公允价值变动“账面浮亏”现象较为普遍,仅有基金汉盛测算单位份额账面浮盈0.0216元,其余15只基金平均浮亏金额达到了-0.096元,经过调整后,基金安顺、基金裕阳、基金普惠、基金兴华、基金通乾、基金天元分别以0.4121、0.4045、0.3086、0.2748、0.2594、0.2435、0.2311(元/份),排名调整后可分红金额的前6名。

三季度每份
已实现收益(元)

  而基金汉盛由于测算存在“账面浮盈”,调整后单位可分配金额达到了0.2232元,在全部传统封闭基金中,分红潜力排名上升最为显著。

每份前三季度
分红总额(元)

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三季度后
净值增长率

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基金汉盛

0.23

0.04

0.27

6.30%

基金通乾

0.12

0.05

0.16

-0.47%

基金景福

0.11

0.04

0.16

5.28%

基金金泰

0.07

0.06

0.13

5.86%

基金安顺

0.11

0.02

0.13

6.20%

基金景宏

0.04

0.05

0.09

3.36%

基金安信

0.08

0

0.08

4.01%

基金普惠

0.07

0.01

0.08

10.61%

基金汉兴

0.07

0

0.07

0.60%

基金兴华

0.06

0.01

0.07

0.80%

基金兴和

0.04

0.02

0.06

3.03%

基金泰和

0

0.05

0.05

7.60%

基金裕隆

0.02

0.01

0.03

-0.43%

基金同益

0.01

0.01

0.02

3.93%

基金同盛

-0.02

0.02

0.00

11.85%

基金金鑫

0.01

0

0.00

4.94%

基金普丰

-0.01

0.01

0.00

4.56%

基金裕泽

-0.01

0.01

0.00

-0.87%

基金丰和

-0.05

0.02

-0.03

10.65%

基金科瑞

-0.05

-0.01

-0.06

7.03%

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